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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AH Fonds commercial | 899 449.00 | | 899 449.00 | 899 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 259.00 | 267 259.00 | | 267 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 960.00 | 275 627.00 | 901 333.00 | 1 176 960.00 |
BT Marchandises | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
BZ Autres créances | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CF Disponibilités | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 736.00 | | 115 736.00 | 115 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 696.00 | 275 627.00 | 1 017 069.00 | 1 292 696.00 |
CU Autres participations | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 772.00 | 129 301.00 | | 147 772.00 |
DL TOTAL (I) | 156 157.00 | 137 685.00 | | 156 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 134.00 | 431 106.00 | | 383 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 001.00 | 266 310.00 | | 318 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 400.00 | 165 178.00 | | 121 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 323.00 | 40 596.00 | | 34 323.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 912.00 | 903 192.00 | | 860 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 069.00 | 1 040 878.00 | | 1 017 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 757.00 | 595 530.00 | | 625 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 100.00 | 49 930.00 | | 75 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 943.00 | | | 1 176 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 383.00 | | | 902 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 694.00 | | | 272 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 560.00 | 67.00 | | 275 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 626.00 | 67.00 | | 272 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 401.00 | 121 401.00 | | 121 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 054.00 | 322 054.00 | | 322 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 033.00 | 72 878.00 | 235 155.00 | 308 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 668.00 | 50 508.00 | 160.00 | 50 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 912.00 | 625 757.00 | 235 155.00 | 860 912.00 |