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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 570.00 | 55 405.00 | 24 165.00 | 79 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 680.00 | 15 337.00 | 3 343.00 | 18 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 960.00 | 26 162.00 | 1 798.00 | 27 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 070.00 | 96 904.00 | 45 166.00 | 142 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BZ Autres créances | 386 699.00 | | 386 699.00 | 386 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 224.00 | | 413 224.00 | 413 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 294.00 | 96 904.00 | 458 390.00 | 555 294.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
DG Autres réserves | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 290.00 | | | 143 290.00 |
DL TOTAL (I) | 272 619.00 | | | 272 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 176.00 | | | 119 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 771.00 | | | 185 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 390.00 | | | 458 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 481.00 | | | 215 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 987.00 | | 340 987.00 | 340 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 987.00 | | 340 987.00 | 340 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 837.00 | | | 453 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 547.00 | | | 310 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 290.00 | | | 143 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 545.00 | | 2 525.00 | 139 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 685.00 | | 2 525.00 | 123 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 784.00 | 8 120.00 | | 88 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 784.00 | 8 120.00 | | 88 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VC Groupe et associés | 380 908.00 | | | 380 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VI Groupe et associés | 119 176.00 | 119 176.00 | | 119 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 154.00 | 407 539.00 | 615.00 | 408 154.00 |
VW T.V.A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 771.00 | 185 771.00 | | 185 771.00 |