| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 997.00 | | 735 997.00 | 735 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 753.00 | 480 924.00 | 63 829.00 | 544 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 143.00 | 485 492.00 | 800 651.00 | 1 286 143.00 |
BT Marchandises | 432 522.00 | | 432 522.00 | 432 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 116.00 | | 58 116.00 | 58 116.00 |
BZ Autres créances | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
CF Disponibilités | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 478.00 | | 621 478.00 | 621 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 621.00 | 485 492.00 | 1 422 129.00 | 1 907 621.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 204 736.00 | 122 805.00 | | 204 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 456.00 | 81 931.00 | | 103 456.00 |
DL TOTAL (I) | 318 254.00 | 214 798.00 | | 318 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 014.00 | 305 045.00 | | 203 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 149.00 | 294 361.00 | | 259 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 465.00 | 490 591.00 | | 516 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 248.00 | 100 006.00 | | 125 248.00 |
EA Autres dettes | | 1 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 103 876.00 | 1 191 668.00 | | 1 103 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 129.00 | 1 406 466.00 | | 1 422 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 861.00 | 989 653.00 | | 900 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 397.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 097 024.00 | 7 123.00 | 4 104 147.00 | 4 097 024.00 |
FG Production vendue services | 96 701.00 | | 96 701.00 | 96 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 726.00 | 7 123.00 | 4 200 848.00 | 4 193 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 078 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 836.00 | 23 672.00 | | 33 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 651.00 | 3 968 678.00 | | 4 226 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 195.00 | 3 886 747.00 | | 4 123 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 456.00 | 81 931.00 | | 103 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 037.00 | 1 997.00 | | 2 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 056.00 | 3 220.00 | | 1 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 143.00 | | | 1 286 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 321.00 | | | 549 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 224.00 | 44 268.00 | | 441 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 224.00 | 44 268.00 | | 441 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 465.00 | 516 465.00 | | 516 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 149.00 | 259 149.00 | | 259 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 014.00 | | | 203 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 634.00 | | | 95 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 105.00 | 116 605.00 | 500.00 | 117 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 876.00 | 900 861.00 | | 1 103 876.00 |