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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 530.00 | 13 024.00 | 506.00 | 13 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 200.00 | 13 024.00 | 14 176.00 | 27 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
072 Créances – Autres | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
084 Disponibilités | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
110 Total général Actif | 32 761.00 | 13 024.00 | 19 737.00 | 32 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 376.00 | 19 341.00 | | 23 376.00 |
222 Production stockée | -2 501.00 | 4 000.00 | | -2 501.00 |
230 Autres produits | | 572.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 875.00 | 23 914.00 | | 20 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 593.00 | 8 404.00 | | 9 593.00 |
242 Autres charges externes. | 12 855.00 | 14 400.00 | | 12 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | 872.00 | | 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | 297.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 117.00 | 23 973.00 | | 23 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 242.00 | -59.00 | | -2 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 287.00 | -59.00 | | -2 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 756.00 | | | 3 756.00 |