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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AH Fonds commercial | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 755.00 | 41 245.00 | 510.00 | 41 755.00 |
BF Prêts | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 091.00 | 46 300.00 | 8 791.00 | 55 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 324.00 | | 69 324.00 | 69 324.00 |
BZ Autres créances | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CF Disponibilités | 2 685 031.00 | | 2 685 031.00 | 2 685 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 740.00 | | 2 817 740.00 | 2 817 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 831.00 | 46 300.00 | 2 826 531.00 | 2 872 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 364 282.00 | 2 246 972.00 | | 2 364 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 448.00 | 117 310.00 | | 71 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 114.00 | 2 372 666.00 | | 2 444 114.00 |
DP Provisions pour risques | 179 713.00 | 179 713.00 | | 179 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 713.00 | 179 713.00 | | 179 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 140.00 | 63 041.00 | | 21 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 565.00 | 323 651.00 | | 181 565.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 704.00 | 410 691.00 | | 202 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 531.00 | 2 963 071.00 | | 2 826 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 704.00 | 410 691.00 | | 202 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 828.00 | | 460 828.00 | 460 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 828.00 | | 460 828.00 | 460 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 950.00 | 4 155.00 | | 2 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 962.00 | 34 677.00 | | 18 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 458.00 | 778 282.00 | | 476 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 011.00 | 660 972.00 | | 405 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 448.00 | 117 310.00 | | 71 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 463.00 | | 5 080.00 | 58 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 452.00 | 8 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 452.00 | 55 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 653.00 | | 5 080.00 | 11 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 652.00 | 1 648.00 | | 44 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 865.00 | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 462.00 | 783.00 | | 40 462.00 |