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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 304.00 | 84 850.00 | 20 454.00 | 105 304.00 |
040 Immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 975.00 | 89 821.00 | 21 153.00 | 110 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
072 Créances – Autres | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
084 Disponibilités | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 981.00 | | 116 981.00 | 116 981.00 |
110 Total général Actif | 227 956.00 | 89 821.00 | 138 135.00 | 227 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 181.00 | 372 521.00 | | 251 181.00 |
222 Production stockée | 3 970.00 | -8 500.00 | | 3 970.00 |
230 Autres produits | 13 178.00 | 7 870.00 | | 13 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 329.00 | 371 892.00 | | 268 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 864.00 | 130 460.00 | | 100 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -689.00 | 1 919.00 | | -689.00 |
242 Autres charges externes. | 64 325.00 | 106 879.00 | | 64 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 638.00 | 5 138.00 | | 5 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 311.00 | 72 914.00 | | 63 311.00 |
252 Charges sociales | 34 410.00 | 35 331.00 | | 34 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 213.00 | 10 241.00 | | 8 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 072.00 | 362 881.00 | | 276 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 743.00 | 9 011.00 | | -7 743.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 39.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 725.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 621.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 943.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 257.00 | 6 760.00 | | -8 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 593.00 | | | 106 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |