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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 285.00 | 60 603.00 | 48 682.00 | 109 285.00 |
040 Immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 551.00 | 60 603.00 | 104 948.00 | 165 551.00 |
060 Stock marchandises | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 363.00 | | 161 363.00 | 161 363.00 |
072 Créances – Autres | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
084 Disponibilités | 125 723.00 | | 125 723.00 | 125 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 653.00 | | 380 653.00 | 380 653.00 |
110 Total général Actif | 546 204.00 | 60 603.00 | 485 601.00 | 546 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 390 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 863 659.00 | 1 456 798.00 | | 863 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 150.00 | | |
230 Autres produits | 1 856.00 | 360.00 | | 1 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 865 515.00 | 1 457 309.00 | | 865 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 188.00 | 691 383.00 | | 500 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 695.00 | -7 831.00 | | -9 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 296.00 | 6 131.00 | | 4 296.00 |
242 Autres charges externes. | 339 214.00 | 383 647.00 | | 339 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 722.00 | 15 531.00 | | 19 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 870.00 | 2 256.00 | | 1 870.00 |
252 Charges sociales | 730.00 | 1 829.00 | | 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 192.00 | 15 038.00 | | 16 192.00 |
262 Autres charges | 1 994.00 | 231.00 | | 1 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 874 510.00 | 1 108 215.00 | | 874 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 995.00 | 349 094.00 | | -8 995.00 |
280 Produits financiers | 2 216.00 | 404.00 | | 2 216.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 867.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 2 232.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 560.00 | 346 000.00 | | -7 560.00 |