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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
AH Fonds commercial | 360 956.00 | | 360 956.00 | 360 956.00 |
AP Constructions | 524 743.00 | 519 654.00 | 5 089.00 | 524 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 383.00 | 192 895.00 | 4 488.00 | 197 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 202.00 | 318 753.00 | 9 450.00 | 328 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 523.00 | 1 123 145.00 | 399 378.00 | 1 522 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 985.00 | | 60 985.00 | 60 985.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 789.00 | | 292 789.00 | 292 789.00 |
BZ Autres créances | 387 140.00 | | 387 140.00 | 387 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 890 153.00 | | 890 153.00 | 890 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 676.00 | 1 123 145.00 | 1 289 530.00 | 2 412 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 631.00 | -393 744.00 | | -595 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 768.00 | -201 886.00 | | 444 768.00 |
DL TOTAL (I) | 55 862.00 | -388 906.00 | | 55 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 007.00 | 16 761.00 | | 49 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 902.00 | 1 485 984.00 | | 857 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 226.00 | 188 619.00 | | 126 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 186.00 | 149 327.00 | | 170 186.00 |
EA Autres dettes | 30 347.00 | 75 291.00 | | 30 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 668.00 | 1 915 981.00 | | 1 233 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 530.00 | 1 527 075.00 | | 1 289 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 668.00 | 1 915 981.00 | | 1 233 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 130.00 | 16 761.00 | | 30 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 314.00 | | 1 060.00 | 1 519 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 018.00 | | | 78 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058.00 | 16 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 1 519 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 782.00 | | | 374 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 328.00 | | | 1 050 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 187.00 | | 1 060.00 | 16 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 505.00 | 11 903.00 | | 1 122 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 661.00 | 11 903.00 | | 1 030 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 626.00 | 147 626.00 | | 147 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
UX Autres créances clients | 387 016.00 | | | 387 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 829.00 | 1 257 829.00 | | 1 257 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 022.00 | | | 437 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 970.00 | 853 781.00 | 16 188.00 | 869 970.00 |
VW T.V.A. | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 468.00 | 1 564 468.00 | | 1 564 468.00 |