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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
AP Constructions | 567 676.00 | 184 354.00 | 383 322.00 | 567 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 665.00 | 184 354.00 | 750 312.00 | 934 665.00 |
BZ Autres créances | 362 443.00 | | 362 443.00 | 362 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CF Disponibilités | 1 510 951.00 | | 1 510 951.00 | 1 510 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 382.00 | | 1 889 382.00 | 1 889 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 047.00 | 184 354.00 | 2 639 694.00 | 2 824 047.00 |
CU Autres participations | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 200 102.00 | 2 024 184.00 | | 2 200 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 684.00 | 475 918.00 | | 270 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 587.00 | 2 508 902.00 | | 2 479 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 261.00 | 159 761.00 | | 113 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 2 400.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 946.00 | 25 446.00 | | 42 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 107.00 | 224 630.00 | | 160 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 694.00 | 2 733 532.00 | | 2 639 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 107.00 | 224 630.00 | | 160 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 784.00 | | | -5 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 500.00 | 25 446.00 | | 14 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 265.00 | 529 822.00 | | 316 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 581.00 | 53 904.00 | | 45 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 684.00 | 475 918.00 | | 270 684.00 |