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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513.00 | 1 359.00 | 154.00 | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 827.00 | 11 831.00 | 11 995.00 | 23 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 018.00 | 13 190.00 | 15 828.00 | 29 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BT Marchandises | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 529.00 | | 51 529.00 | 51 529.00 |
BZ Autres créances | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CF Disponibilités | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 619.00 | | 92 619.00 | 92 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 638.00 | 13 190.00 | 108 447.00 | 121 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 195.00 | 35 162.00 | | 41 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 066.00 | 6 032.00 | | 7 066.00 |
DL TOTAL (I) | 56 645.00 | 49 579.00 | | 56 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 163.00 | 292.00 | | 4 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 4 435.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 451.00 | 15 869.00 | | 20 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 743.00 | 18 295.00 | | 26 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 802.00 | 38 892.00 | | 51 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 447.00 | 88 472.00 | | 108 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 802.00 | 38 892.00 | | 51 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 163.00 | 292.00 | | 4 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 713.00 | | 350 713.00 | 350 713.00 |
FG Production vendue services | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 978.00 | | 350 978.00 | 350 978.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 022.00 | 2 279.00 | | 3 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | 2 279.00 | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | -2 279.00 | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 123.00 | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 804.00 | 360 332.00 | | 352 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 738.00 | 354 299.00 | | 345 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 066.00 | 6 032.00 | | 7 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 821.00 | 7 214.00 | | 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 988.00 | | 2 030.00 | 26 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 310.00 | | 2 030.00 | 23 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 243.00 | 2 947.00 | | 10 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 243.00 | 2 947.00 | | 10 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 51 529.00 | | | 51 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 736.00 | 64 058.00 | 3 678.00 | 67 736.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |