| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 583.00 | 6 173.00 | 2 410.00 | 8 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 677.00 | 27 401.00 | 155 277.00 | 182 677.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CF Disponibilités | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 513.00 | 27 401.00 | 171 112.00 | 198 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DL TOTAL (I) | 111 140.00 | | | 111 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 112.00 | | | 171 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 474.00 | | 330 474.00 | 330 474.00 |
FD Production vendue biens | 176 335.00 | | 176 335.00 | 176 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 474.00 | | 330 474.00 | 330 474.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 491.00 | | | 330 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 958.00 | | | 324 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 677.00 | | | 182 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 006.00 | 1 394.00 | | 26 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 006.00 | 1 394.00 | | 26 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 849.00 | 2 982.00 | 12 867.00 | 15 849.00 |
VW T.V.A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |