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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 799.00 | 208 561.00 | 1 238.00 | 209 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 854.00 | 214 067.00 | 6 788.00 | 220 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 017.00 | 246 080.00 | 362 937.00 | 609 017.00 |
BZ Autres créances | 82 917.00 | | 82 917.00 | 82 917.00 |
CF Disponibilités | 144 368.00 | | 144 368.00 | 144 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 302.00 | 246 080.00 | 590 222.00 | 836 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 156.00 | 460 147.00 | 597 009.00 | 1 057 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 988.00 | 165 208.00 | | 170 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 110.00 | 5 780.00 | | 9 110.00 |
DL TOTAL (I) | 188 898.00 | 179 788.00 | | 188 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225.00 | 388.00 | | 1 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 113.00 | 116 572.00 | | 113 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 669.00 | 266 964.00 | | 180 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 395.00 | 148 860.00 | | 110 395.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 112.00 | 532 783.00 | | 408 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 009.00 | 712 571.00 | | 597 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 112.00 | 532 783.00 | | 408 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | 7.00 | | 1 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FG Production vendue services | 585 743.00 | | 585 743.00 | 585 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 743.00 | | 613 743.00 | 613 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 739.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 059.00 | 3 131.00 | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 1 211.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 1 211.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | -1 211.00 | | -2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 202.00 | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 318.00 | 764 491.00 | | 616 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 208.00 | 758 711.00 | | 607 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 110.00 | 5 780.00 | | 9 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 449.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 854.00 | | 3 000.00 | 298 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 220 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 213 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 899.00 | | | 294 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 3 000.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 008.00 | 9 739.00 | 79 681.00 | 284 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 603.00 | 9 739.00 | 79 681.00 | 282 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247 542.00 | | 1 462.00 | 247 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 542.00 | | 1 462.00 | 247 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 542.00 | | 1 462.00 | 247 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 669.00 | 180 669.00 | | 180 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 266 939.00 | | | 266 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 078.00 | | | 342 078.00 |
VB T. V. A. | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 113 113.00 | 113 113.00 | | 113 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 484.00 | 697 484.00 | | 697 484.00 |
VW T.V.A. | 92 974.00 | 92 974.00 | | 92 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 112.00 | 408 112.00 | | 408 112.00 |