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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 906.00 | 10 094.00 | 2 812.00 | 12 906.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633.00 | 1 502.00 | 2 131.00 | 3 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 802.00 | 60 674.00 | 19 128.00 | 79 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 175.00 | 72 270.00 | 93 905.00 | 166 175.00 |
BP En cours de production de services | 85 160.00 | | 85 160.00 | 85 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 054.00 | 21 729.00 | 821 325.00 | 843 054.00 |
BZ Autres créances | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CF Disponibilités | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 859.00 | 21 729.00 | 963 130.00 | 984 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 034.00 | 93 999.00 | 1 057 035.00 | 1 151 034.00 |
CU Autres participations | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 211 272.00 | | | 211 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
DL TOTAL (I) | 289 332.00 | | | 289 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 164.00 | | | 120 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 741.00 | | | 181 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 554.00 | | | 197 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 976.00 | | | 229 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 704.00 | | | 767 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 035.00 | | | 1 057 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 720.00 | | | 816 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 687.00 | | 432 687.00 | 432 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 687.00 | | 432 687.00 | 432 687.00 |
FM Production stockée | | | -17 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 067.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 565.00 | | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 472.00 | | | -4 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 832.00 | | | 422 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 572.00 | | | 408 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 862.00 | | 314.00 | 165 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 166 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 906.00 | | | 77 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 121.00 | | 314.00 | 83 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 203.00 | 9 067.00 | | 63 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 394.00 | 700.00 | | 9 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 809.00 | 8 367.00 | | 53 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 976.00 | 229 976.00 | | 229 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 798 555.00 | | | 798 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
VB T. V. A. | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 968.00 | 94 968.00 | | 94 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 197.00 | 6 174.00 | 19 023.00 | 25 197.00 |
VI Groupe et associés | 181 741.00 | 181 741.00 | | 181 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 654.00 | 868 370.00 | 1 283.00 | 869 654.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 150.00 | 551 127.00 | 19 023.00 | 570 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
ST Autres comptes | 93 080.00 | | | 93 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 763.00 | | | 166 763.00 |