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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 287.00 | 16 251.00 | 2 036.00 | 18 287.00 |
AN Terrains | 8 066.00 | 2 522.00 | 5 544.00 | 8 066.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 620.00 | 398 321.00 | 122 299.00 | 520 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 790.00 | 49 562.00 | 77 228.00 | 126 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 675.00 | 466 656.00 | 215 019.00 | 681 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 239.00 | | 133 239.00 | 133 239.00 |
BN En cours de production de biens | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
BT Marchandises | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 157.00 | | 365 157.00 | 365 157.00 |
BZ Autres créances | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
CF Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 694.00 | | 633 694.00 | 633 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 369.00 | 466 656.00 | 848 713.00 | 1 315 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DH Report à nouveau | -63.00 | -39 414.00 | | -63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 529.00 | 39 352.00 | | -123 529.00 |
DL TOTAL (I) | 181 630.00 | 305 158.00 | | 181 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 451.00 | 119 718.00 | | 180 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 924.00 | 20 424.00 | | 29 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 805.00 | 148 452.00 | | 301 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 972.00 | 118 162.00 | | 146 972.00 |
EA Autres dettes | 7 930.00 | 3 114.00 | | 7 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 083.00 | 409 870.00 | | 667 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 713.00 | 715 029.00 | | 848 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 880.00 | 327 437.00 | | 554 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 377.00 | 9 938.00 | | 18 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
FD Production vendue biens | 1 469 907.00 | | 1 469 907.00 | 1 469 907.00 |
FG Production vendue services | 10 297.00 | 115.00 | 10 412.00 | 10 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 487.00 | 115.00 | 1 504 602.00 | 1 504 487.00 |
FM Production stockée | | | 4 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 591.00 | 7 656.00 | | 3 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 564.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 187.00 | 564.00 | | -46 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 728.00 | 1 389 648.00 | | 1 530 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 257.00 | 1 350 296.00 | | 1 654 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 529.00 | 39 352.00 | | -123 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 397.00 | 61 108.00 | | 88 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 483.00 | | 90 661.00 | 624 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 469.00 | 681 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 469.00 | 655 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 887.00 | | 4 400.00 | 13 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 435.00 | | 78 510.00 | 610 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 7 751.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 332.00 | 65 738.00 | 17 413.00 | 418 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 979.00 | 5 272.00 | | 10 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 353.00 | 60 465.00 | 17 413.00 | 407 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 805.00 | 301 805.00 | | 301 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 844.00 | 83 844.00 | | 83 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
UX Autres créances clients | 365 157.00 | | | 365 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 963.00 | 49 760.00 | 112 203.00 | 161 963.00 |
VI Groupe et associés | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 084.00 | | | 93 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
VP Divers | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 236.00 | 450 236.00 | | 450 236.00 |
VW T.V.A. | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 083.00 | 554 880.00 | 112 203.00 | 667 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 941.00 | 6 688.00 | | 12 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 121.00 | 80 667.00 | | 81 121.00 |
ST Autres comptes | 285 067.00 | 231 259.00 | | 285 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 810.00 | 11 955.00 | | 53 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 404 374.00 | 322 113.00 | | 404 374.00 |
YT Sous‐traitance | 45 881.00 | 50 573.00 | | 45 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 984.00 | 32 291.00 | | 62 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | 1 205.00 | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 149.00 | 7 893.00 | | 14 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 484.00 | 275 539.00 | | 299 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 433.00 | 163 626.00 | | 191 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 863.00 | 406 746.00 | | 528 863.00 |