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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 169.00 | 15 068.00 | 4 101.00 | 19 169.00 |
040 Immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 729.00 | 15 068.00 | 297 661.00 | 312 729.00 |
060 Stock marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
072 Créances – Autres | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
110 Total général Actif | 313 998.00 | 15 068.00 | 298 930.00 | 313 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 198.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 951.00 | 126 801.00 | | 113 951.00 |
224 Production immobilisée | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 951.00 | 126 812.00 | | 113 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 041.00 | 30 032.00 | | 25 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -212.00 | -336.00 | | -212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 26 105.00 | 28 608.00 | | 26 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | 2 760.00 | | 2 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 320.00 | 32 251.00 | | 27 320.00 |
252 Charges sociales | 12 286.00 | 11 617.00 | | 12 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 641.00 | 3 327.00 | | 3 641.00 |
262 Autres charges | | 95.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 431.00 | 108 355.00 | | 96 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 520.00 | 18 457.00 | | 17 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
294 Charges financières | 2 968.00 | 3 930.00 | | 2 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 179.00 | | 2 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 369.00 | 12 327.00 | | 12 369.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 399.00 | | | 309 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |