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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 955.00 | 20 360.00 | 36 595.00 | 56 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 478.00 | 11 022.00 | 1 456.00 | 12 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 433.00 | 31 382.00 | 137 051.00 | 168 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
072 Créances – Autres | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 221 770.00 | | 221 770.00 | 221 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 235.00 | 15 000.00 | 269 235.00 | 284 235.00 |
110 Total général Actif | 452 668.00 | 46 382.00 | 406 286.00 | 452 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 636.00 | 144 033.00 | | 168 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 636.00 | 144 033.00 | | 168 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 514.00 | 12 894.00 | | 20 514.00 |
242 Autres charges externes. | 41 281.00 | 35 885.00 | | 41 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 186.00 | 4 344.00 | | 5 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 000.00 | 36 000.00 | | 46 000.00 |
252 Charges sociales | 17 998.00 | 21 329.00 | | 17 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 203.00 | 4 436.00 | | 5 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 182.00 | 114 889.00 | | 136 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 454.00 | 29 144.00 | | 32 454.00 |
280 Produits financiers | 4 430.00 | 4 318.00 | | 4 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | 287.00 | | 136.00 |
294 Charges financières | | 15 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 779.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 2 709.00 | | 5 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 289.00 | 15 262.00 | | 31 289.00 |