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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 172.00 | 49 560.00 | 8 612.00 | 58 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 972.00 | 49 560.00 | 10 412.00 | 59 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
060 Stock marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
072 Créances – Autres | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
084 Disponibilités | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
110 Total général Actif | 69 220.00 | 49 560.00 | 19 660.00 | 69 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324.00 | | | 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 744.00 | 27 459.00 | | 26 744.00 |
230 Autres produits | 819.00 | 1.00 | | 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 888.00 | 27 461.00 | | 27 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256.00 | | | 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151.00 | | | -151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 855.00 | 828.00 | | 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 405.00 | -450.00 | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 22 924.00 | 23 814.00 | | 22 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 685.00 | | 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 105.00 | 3 219.00 | | 2 105.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 225.00 | 28 098.00 | | 27 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 663.00 | -638.00 | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 663.00 | -638.00 | | 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 639.00 | | | 2 639.00 |