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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 83 854.00 | | 83 854.00 | 83 854.00 |
AN Terrains | 28 553.00 | 655.00 | 27 898.00 | 28 553.00 |
AP Constructions | 351 040.00 | 339 169.00 | 11 871.00 | 351 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 123.00 | 26 635.00 | 1 488.00 | 28 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 017.00 | 198 177.00 | 23 839.00 | 222 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
BF Prêts | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 660.00 | 566 286.00 | 171 373.00 | 737 660.00 |
BT Marchandises | 364 782.00 | | 364 782.00 | 364 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 088.00 | 993.00 | 32 095.00 | 33 088.00 |
BZ Autres créances | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CF Disponibilités | 182 203.00 | | 182 203.00 | 182 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 499.00 | 993.00 | 597 505.00 | 598 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 159.00 | 567 280.00 | 768 879.00 | 1 336 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 464.00 | 56 173.00 | | 64 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 677.00 | 17 300.00 | | -14 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 659.00 | 1 318.00 | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 585 946.00 | 610 293.00 | | 585 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 992.00 | 26 064.00 | | 17 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 764.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 413.00 | 16 653.00 | | 22 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 196.00 | 85 701.00 | | 101 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 645.00 | 54 872.00 | | 40 645.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 932.00 | 231 154.00 | | 182 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 879.00 | 841 448.00 | | 768 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 735.00 | 196 509.00 | | 150 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 660.00 | | | 737 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 736.00 | | | 629 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 999.00 | 13 860.00 | | 551 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 778.00 | 13 860.00 | | 550 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 690.00 | 50 324.00 | 8 365.00 | 58 690.00 |