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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 448.00 | | 520 448.00 | 520 448.00 |
CF Disponibilités | 63 083.00 | | 63 083.00 | 63 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 083.00 | | 63 083.00 | 63 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 531.00 | | 583 531.00 | 583 531.00 |
CU Autres participations | 520 448.00 | | 520 448.00 | 520 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 111.00 | -169 255.00 | | -150 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 285.00 | 19 144.00 | | -16 285.00 |
DL TOTAL (I) | -66 397.00 | -50 111.00 | | -66 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 039.00 | 66 636.00 | | 26 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 812.00 | 522 356.00 | | 620 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 694.00 | | 3 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 927.00 | 592 728.00 | | 649 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 531.00 | 542 617.00 | | 583 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 889.00 | 577 431.00 | | 647 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 63.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 39 984.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 285.00 | 20 840.00 | | 16 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 285.00 | 19 144.00 | | -16 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 448.00 | | | 520 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 448.00 | | | 520 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 984.00 | 23 946.00 | 2 038.00 | 25 984.00 |
VI Groupe et associés | 620 812.00 | 620 812.00 | | 620 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 927.00 | 647 889.00 | 2 038.00 | 649 927.00 |