| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 432.00 | 45 702.00 | 21 729.00 | 67 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 151.00 | 85 048.00 | 36 102.00 | 121 151.00 |
BT Marchandises | 202 415.00 | | 202 415.00 | 202 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 493.00 | 833.00 | 100 660.00 | 101 493.00 |
BZ Autres créances | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CF Disponibilités | 113 229.00 | | 113 229.00 | 113 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 089.00 | 833.00 | 439 255.00 | 440 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 240.00 | 85 881.00 | 475 358.00 | 561 240.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
DH Report à nouveau | | 53 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 385.00 | 448.00 | | 28 385.00 |
DL TOTAL (I) | 126 200.00 | 97 815.00 | | 126 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 315.00 | 29 962.00 | | 6 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 797.00 | 427.00 | | 13 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 854.00 | 84 492.00 | | 95 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 289.00 | 153 175.00 | | 183 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 603.00 | 45 486.00 | | 49 603.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 157.00 | 313 544.00 | | 349 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 358.00 | 411 360.00 | | 475 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 303.00 | 228 513.00 | | 253 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 245.00 | | 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 814.00 | | 813 814.00 | 813 814.00 |
FG Production vendue services | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 826.00 | | 835 826.00 | 835 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 20 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 872.00 | 4 492.00 | | 10 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 867.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 946.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 777.00 | 827 865.00 | | 846 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 391.00 | 827 417.00 | | 818 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 385.00 | 448.00 | | 28 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 151.00 | | | 121 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 432.00 | | | 67 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 373.00 | | | 14 373.00 |