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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 814.00 | 79 619.00 | 46 194.00 | 125 814.00 |
040 Immobilisations financières | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 467.00 | 79 619.00 | 139 847.00 | 219 467.00 |
060 Stock marchandises | 72 923.00 | 24 317.00 | 48 606.00 | 72 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 576.00 | 8 190.00 | 76 387.00 | 84 576.00 |
072 Créances – Autres | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
084 Disponibilités | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 644.00 | 32 506.00 | 200 137.00 | 232 644.00 |
110 Total général Actif | 452 111.00 | 112 126.00 | 339 985.00 | 452 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637 943.00 | | | 637 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 844.00 | | | 644 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 260.00 | | | 234 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 335.00 | | | -6 335.00 |
242 Autres charges externes. | 160 282.00 | | | 160 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 845.00 | | | -2 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 719.00 | | | 115 719.00 |
252 Charges sociales | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
262 Autres charges | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 223.00 | | | 580 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
294 Charges financières | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 467.00 | | | 228 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 593.00 | | | 128 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 247.00 | | | 82 247.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |