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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 350.00 | 2 505.00 | 1 845.00 | 4 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 017.00 | 122 790.00 | 29 227.00 | 152 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 473.00 | 4 384.00 | 89.00 | 4 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 767.00 | 133 054.00 | 65 713.00 | 198 767.00 |
BT Marchandises | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 005.00 | 133 054.00 | 100 951.00 | 234 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 078.00 | 4 130.00 | | 10 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 433.00 | 5 948.00 | | 8 433.00 |
DL TOTAL (I) | 27 312.00 | 18 878.00 | | 27 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 019.00 | 72 798.00 | | 47 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 667.00 | 7 860.00 | | 7 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 979.00 | 2 470.00 | | 11 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 974.00 | 5 347.00 | | 6 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 639.00 | 88 475.00 | | 73 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 951.00 | 107 352.00 | | 100 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 541.00 | 51 771.00 | | 58 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 4 124.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
FG Production vendue services | 175 620.00 | | 175 620.00 | 175 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 717.00 | | 196 717.00 | 196 717.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 318.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 77.00 | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722.00 | 362.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 438.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -438.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 855.00 | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 200.00 | 178 331.00 | | 197 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 767.00 | 172 383.00 | | 188 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 433.00 | 5 948.00 | | 8 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 230.00 | | 8 522.00 | 214 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 986.00 | 198 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 774.00 | 156 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 938.00 | | 8 325.00 | 171 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 567.00 | | 197.00 | 4 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 788.00 | 19 039.00 | 23 774.00 | 137 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 901.00 | 604.00 | | 1 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 512.00 | 18 436.00 | 23 774.00 | 132 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 848.00 | 31 751.00 | 15 097.00 | 46 848.00 |
VI Groupe et associés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 690.00 | 22 365.00 | 4 325.00 | 26 690.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 639.00 | 58 541.00 | 15 097.00 | 73 639.00 |