| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398.00 | 2 309.00 | 1 089.00 | 3 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428.00 | 2 309.00 | 1 119.00 | 3 428.00 |
BT Marchandises | 118 678.00 | | 118 678.00 | 118 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 042.00 | | 128 042.00 | 128 042.00 |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 736.00 | | 262 736.00 | 262 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 164.00 | 2 309.00 | 263 856.00 | 266 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 046.00 | 1 573.00 | | 2 046.00 |
DH Report à nouveau | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 570.00 | 473.00 | | 8 570.00 |
DL TOTAL (I) | 12 591.00 | 4 021.00 | | 12 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 632.00 | 43 510.00 | | 24 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 736.00 | 10 962.00 | | 9 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 756.00 | 49 536.00 | | 77 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 611.00 | 8 240.00 | | 8 611.00 |
EA Autres dettes | 50 529.00 | 1 164.00 | | 50 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 264.00 | 193 412.00 | | 251 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 856.00 | 197 433.00 | | 263 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 528.00 | 102 449.00 | | 161 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 862.00 | 179 414.00 | 316 277.00 | 136 862.00 |
FG Production vendue services | 4 075.00 | 425.00 | 4 501.00 | 4 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 938.00 | 179 840.00 | 320 777.00 | 140 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 373.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 1 473.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -373.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 115.00 | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 130.00 | 285 588.00 | | 323 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 560.00 | 285 116.00 | | 314 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 570.00 | 473.00 | | 8 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387.00 | | 1 041.00 | 2 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | | 1 041.00 | 2 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554.00 | 755.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554.00 | 755.00 | | 1 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 128 042.00 | | | 128 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 652.00 | 133 622.00 | 30.00 | 133 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 528.00 | 161 528.00 | | 241 528.00 |