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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 025.00 | 10 414.00 | 13 612.00 | 24 025.00 |
040 Immobilisations financières | 72 287.00 | | 72 287.00 | 72 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 312.00 | 10 414.00 | 85 899.00 | 96 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
110 Total général Actif | 129 013.00 | 10 414.00 | 118 599.00 | 129 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 798.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 72 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 968.00 | 105 700.00 | | 98 968.00 |
230 Autres produits | 13 680.00 | 11 350.00 | | 13 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 648.00 | 117 050.00 | | 112 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 542.00 | 2 519.00 | | 1 542.00 |
242 Autres charges externes. | 87 978.00 | 88 573.00 | | 87 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 135.00 | 3 041.00 | | 4 135.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 614.00 | 11 856.00 | | 13 614.00 |
252 Charges sociales | 2 047.00 | 3 063.00 | | 2 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 985.00 | 3 724.00 | | 3 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 302.00 | 112 776.00 | | 113 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -654.00 | 4 274.00 | | -654.00 |
290 Produits exceptionnels | 855.00 | 83.00 | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 842.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187.00 | 3 515.00 | | 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 795.00 | | | 795.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 798.00 | | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |