| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 4 215.00 | 2 529.00 | 6 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 802.00 | 3 087.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 826.00 | 17 347.00 | 5 479.00 | 22 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 081.00 | 22 365.00 | 13 716.00 | 36 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 760.00 | | 1 183 760.00 | 1 183 760.00 |
BZ Autres créances | 694 528.00 | | 694 528.00 | 694 528.00 |
CF Disponibilités | 177 227.00 | | 177 227.00 | 177 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 179.00 | | 2 091 179.00 | 2 091 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 261.00 | 22 365.00 | 2 104 896.00 | 2 127 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 705.00 | 156 110.00 | | 211 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 641.00 | 55 595.00 | | 172 641.00 |
DL TOTAL (I) | 439 347.00 | 266 705.00 | | 439 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 393.00 | 781 949.00 | | 1 231 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 796.00 | 217 547.00 | | 191 796.00 |
EA Autres dettes | 242 235.00 | 326 232.00 | | 242 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 549.00 | 1 325 729.00 | | 1 665 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 896.00 | 1 592 435.00 | | 2 104 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 160 800.00 | | 6 160 800.00 | 6 160 800.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 164 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 470 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 196.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 027.00 | 2 405.00 | | 11 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 027.00 | 41 376.00 | | -11 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 807.00 | 7 726.00 | | 56 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 164 691.00 | 2 924 150.00 | | 6 164 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 048.00 | 2 868 554.00 | | 5 992 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 641.00 | 55 595.00 | | 172 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 280.00 | 8 085.00 | | 14 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 2 248.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 313.00 | 5 837.00 | | 12 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 394.00 | 1 231 394.00 | | 1 231 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 236.00 | 242 236.00 | | 242 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183 761.00 | | | 1 183 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 530.00 | | | 694 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 530.00 | 1 903 910.00 | 2 620.00 | 1 906 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 549.00 | 1 665 549.00 | | 1 665 549.00 |