| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 417.00 | 20 149.00 | 20 268.00 | 40 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 534.00 | 20 266.00 | 20 268.00 | 40 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 563.00 | 20 266.00 | 77 297.00 | 97 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 133.00 | 59 480.00 | | 45 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 870.00 | -14 348.00 | | 7 870.00 |
DL TOTAL (I) | 54 102.00 | 46 233.00 | | 54 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 522.00 | 11 221.00 | | 4 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 1 260.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 445.00 | 2 331.00 | | 6 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 137.00 | 5 412.00 | | 10 137.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 195.00 | 20 225.00 | | 23 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 297.00 | 66 457.00 | | 77 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 111.00 | | 3 218.00 | 45 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 795.00 | 40 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 795.00 | 40 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 994.00 | | 3 218.00 | 44 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 122.00 | 8 938.00 | 7 795.00 | 19 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 005.00 | 8 938.00 | 7 795.00 | 19 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398.00 | | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |