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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 105.00 | 22 644.00 | 26 461.00 | 49 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 670.00 | 71 888.00 | 30 781.00 | 102 670.00 |
BF Prêts | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 681.00 | 113 528.00 | 385 153.00 | 498 681.00 |
BT Marchandises | 389 185.00 | | 389 185.00 | 389 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
BZ Autres créances | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
CF Disponibilités | 282 861.00 | | 282 861.00 | 282 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 734.00 | | 747 734.00 | 747 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 416.00 | 113 528.00 | 1 132 887.00 | 1 246 416.00 |
CU Autres participations | 295 152.00 | | 295 152.00 | 295 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 040.00 | 770 040.00 | | 770 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 953.00 | 69 953.00 | | 69 953.00 |
DH Report à nouveau | -436 863.00 | -163 543.00 | | -436 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 336.00 | -273 321.00 | | 38 336.00 |
DL TOTAL (I) | 441 466.00 | 403 129.00 | | 441 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 632.00 | 575 120.00 | | 547 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 122.00 | 69 321.00 | | 104 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 669.00 | 49 437.00 | | 39 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 422.00 | 693 878.00 | | 691 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 887.00 | 1 097 007.00 | | 1 132 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 967.00 | | | 464 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 224.00 | | | 123 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 271.00 | | | 316 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 077.00 | 12 451.00 | | 101 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 605.00 | 12 451.00 | | 85 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 632.00 | 547 632.00 | | 547 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 122.00 | 104 122.00 | | 104 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 636.00 | 75 688.00 | 18 948.00 | 94 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 422.00 | 691 422.00 | | 691 422.00 |