| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 629.00 | 12 355.00 | 5 274.00 | 17 629.00 |
040 Immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 394.00 | 12 355.00 | 15 039.00 | 27 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
060 Stock marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
072 Créances – Autres | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
084 Disponibilités | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
110 Total général Actif | 31 043.00 | 12 355.00 | 18 688.00 | 31 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 125.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 674.00 | 50 415.00 | | 79 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7.00 | | | 7.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 676.00 | 50 415.00 | | 79 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 102.00 | 2 920.00 | | 5 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -801.00 | -455.00 | | -801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 745.00 | 26 560.00 | | 27 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 384.00 | -1 285.00 | | 384.00 |
242 Autres charges externes. | 20 808.00 | 27 631.00 | | 20 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 88.00 | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 494.00 | 14 276.00 | | 11 494.00 |
252 Charges sociales | 321.00 | 909.00 | | 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 088.00 | 2 527.00 | | 3 088.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 354.00 | 73 177.00 | | 69 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 322.00 | -22 762.00 | | 10 322.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | 838.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 279.00 | -23 600.00 | | 5 279.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 698.00 | | | 4 698.00 |