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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 260.00 | 169 084.00 | 317 175.00 | 486 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 319.00 | 175 205.00 | 329 115.00 | 504 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 657.00 | | 242 657.00 | 242 657.00 |
BZ Autres créances | 337 758.00 | | 337 758.00 | 337 758.00 |
CF Disponibilités | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 712.00 | | 699 712.00 | 699 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 032.00 | 175 205.00 | 1 028 827.00 | 1 204 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 060.00 | 6 120.00 | 11 939.00 | 18 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DG Autres réserves | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 707.00 | 41 086.00 | | 73 707.00 |
DK Provisions réglementées | 45 896.00 | 36 944.00 | | 45 896.00 |
DL TOTAL (I) | 231 378.00 | 148 719.00 | | 231 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 807.00 | 250 240.00 | | 181 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 074.00 | 394 510.00 | | 236 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 630.00 | 304 226.00 | | 341 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | 67 076.00 | | 5 940.00 |
EA Autres dettes | 31 998.00 | 7 229.00 | | 31 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 257 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 449.00 | 1 280 307.00 | | 797 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 827.00 | 1 429 026.00 | | 1 028 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 822 069.00 | | 2 822 069.00 | 2 822 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 069.00 | | 2 822 069.00 | 2 822 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 014.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 952.00 | 5 968.00 | | 8 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 157.00 | 6 199.00 | | 9 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 157.00 | -6 199.00 | | -9 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | 15 986.00 | | 14 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 930.00 | 1 202 598.00 | | 2 844 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 223.00 | 1 161 512.00 | | 2 771 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 707.00 | 41 086.00 | | 73 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 222.00 | | 11 929.00 | 502 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 831.00 | 504 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 100.00 | 18 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 731.00 | 486 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 062.00 | | 11 929.00 | 479 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 022.00 | 71 014.00 | 9 831.00 | 114 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 341.00 | 4 880.00 | 5 100.00 | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 681.00 | 66 134.00 | 4 731.00 | 107 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 944.00 | 8 952.00 | | 36 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 944.00 | 8 952.00 | | 36 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 074.00 | 236 074.00 | | 236 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 670.00 | 192 670.00 | | 192 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 535.00 | 120 535.00 | | 120 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
UX Autres créances clients | 242 603.00 | | | 242 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
VC Groupe et associés | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 807.00 | 181 807.00 | | 181 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
VP Divers | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 530.00 | | | 206 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 397.00 | 602 397.00 | | 602 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 449.00 | 797 449.00 | | 797 449.00 |