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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 872 979.00 | 217 230.00 | 655 749.00 | 872 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 872 979.00 | 217 230.00 | 655 749.00 | 872 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 171 225.00 | | 171 225.00 | 171 225.00 |
084 Disponibilités | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 788.00 | | 192 788.00 | 192 788.00 |
110 Total général Actif | 1 065 767.00 | 217 230.00 | 848 537.00 | 1 065 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -202 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 043 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 048 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 050 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 81.00 | | | 81.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
242 Autres charges externes. | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
252 Charges sociales | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 276.00 | | | 150 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 552.00 | | | -81 552.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 561.00 | | | -81 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 866 520.00 | | | 866 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 603.00 | | | 603.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 62.00 | | | 62.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -63.00 | | | -63.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 61.00 | | | 61.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 668.00 | | | 668.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 860.00 | | | 860.00 |