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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 078.00 | 71 580.00 | 95 498.00 | 167 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 774.00 | 71 580.00 | 2 988 195.00 | 3 059 774.00 |
BT Marchandises | 504 429.00 | | 504 429.00 | 504 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
BZ Autres créances | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
CF Disponibilités | 77 016.00 | | 77 016.00 | 77 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 121.00 | | 696 121.00 | 696 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 895.00 | 71 580.00 | 3 684 316.00 | 3 755 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 672.00 | | | 90 672.00 |
DL TOTAL (I) | 180 599.00 | | | 180 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 661.00 | | | 1 989 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 756.00 | | | 343 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 471.00 | | | 522 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 384.00 | | | 115 384.00 |
EA Autres dettes | 532 444.00 | | | 532 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 716.00 | | | 3 503 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 316.00 | | | 3 684 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 413.00 | | | 1 725 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 541 226.00 | | 3 541 226.00 | 3 541 226.00 |
FG Production vendue services | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 167.00 | | 3 577 167.00 | 3 577 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 805 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 956.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 747.00 | | | -7 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 490.00 | | | 3 594 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 818.00 | | | 3 503 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 672.00 | | | 90 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 074.00 | | 17 700.00 | 3 042 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870 000.00 | | | 2 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 378.00 | | 17 700.00 | 149 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 624.00 | 22 956.00 | | 48 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 624.00 | 22 956.00 | | 48 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 471.00 | 522 471.00 | | 522 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 444.00 | 532 444.00 | | 532 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
UX Autres créances clients | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989 661.00 | 211 358.00 | 900 141.00 | 1 989 661.00 |
VI Groupe et associés | 343 756.00 | 343 756.00 | | 343 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 454.00 | | | 206 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 372.00 | 114 676.00 | 22 697.00 | 137 372.00 |
VW T.V.A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 716.00 | 1 725 413.00 | 900 141.00 | 3 503 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
ST Autres comptes | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 729.00 | | | 281 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 021.00 | | | 227 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 353.00 | | | 172 353.00 |