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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 228 055.00 | | 228 055.00 | 228 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BZ Autres créances | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 746.00 | | 250 746.00 | 250 746.00 |
CU Autres participations | 228 055.00 | | 228 055.00 | 228 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | 788.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104.00 | 14 154.00 | | -1 104.00 |
DK Provisions réglementées | 4 925.00 | 3 134.00 | | 4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 63 763.00 | 63 076.00 | | 63 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 705.00 | 173 209.00 | | 170 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 771.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 559.00 | 17 570.00 | | 14 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 983.00 | 191 551.00 | | 186 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 746.00 | 254 627.00 | | 250 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 983.00 | | | 186 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 481.00 | 21 060.00 | | 15 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | -1 791.00 | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 703.00 | 112 614.00 | | 98 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 807.00 | 98 460.00 | | 99 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 104.00 | 14 154.00 | | -1 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 055.00 | | | 228 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 055.00 | | | 228 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 170 705.00 | 170 705.00 | | 170 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 983.00 | 186 983.00 | | 186 983.00 |