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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 818.00 | 1 850.00 | 9 967.00 | 11 818.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 805.00 | 45 624.00 | 70 181.00 | 115 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 625.00 | 81 623.00 | 148 002.00 | 229 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 019.00 | 129 098.00 | 487 921.00 | 617 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
BZ Autres créances | 92 590.00 | | 92 590.00 | 92 590.00 |
CF Disponibilités | 70 967.00 | | 70 967.00 | 70 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 569.00 | | 258 569.00 | 258 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 588.00 | 129 098.00 | 746 490.00 | 875 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 325 496.00 | | | 325 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
DL TOTAL (I) | 381 753.00 | | | 381 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 900.00 | | | 156 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
EA Autres dettes | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 737.00 | | | 364 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 490.00 | | | 746 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 288.00 | | | 243 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 815.00 | | | 472 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 815.00 | | | 216 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 354.00 | 47 744.00 | | 81 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 850.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 354.00 | 46 894.00 | | 80 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 264.00 | | | 61 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 901.00 | 35 452.00 | 121 449.00 | 156 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 197.00 | 156 427.00 | 9 770.00 | 166 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 737.00 | 243 288.00 | 121 449.00 | 364 737.00 |