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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 344 960.00 | | 344 960.00 | 344 960.00 |
AP Constructions | 640 640.00 | 26 293.00 | 614 347.00 | 640 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 493.00 | | 376 493.00 | 376 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 093.00 | 26 293.00 | 1 335 800.00 | 1 362 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 831.00 | 26 293.00 | 1 340 538.00 | 1 366 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 211.00 | | | -75 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 193.00 | -75 211.00 | | -65 193.00 |
DL TOTAL (I) | -139 404.00 | -74 211.00 | | -139 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 004.00 | 917 320.00 | | 871 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 811.00 | 319 338.00 | | 603 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 338.00 | | | 319 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 1 920.00 | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 942.00 | 1 238 577.00 | | 1 479 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 538.00 | 1 164 367.00 | | 1 340 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 194.00 | 75 211.00 | | 65 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 193.00 | -75 211.00 | | -65 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 093.00 | | 198 000.00 | 1 164 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 093.00 | | 198 000.00 | 1 164 093.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 178 493.00 | | | 178 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269.00 | 24 024.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | 24 024.00 | | 2 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 380.00 | 52 150.00 | 214 352.00 | 869 380.00 |
VI Groupe et associés | 603 811.00 | 603 811.00 | | 603 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 942.00 | 662 711.00 | 214 352.00 | 1 479 942.00 |