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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 980.00 | | 260 980.00 | 260 980.00 |
BZ Autres créances | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
CF Disponibilités | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 451.00 | | 60 451.00 | 60 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 431.00 | | 321 431.00 | 321 431.00 |
CU Autres participations | 260 980.00 | | 260 980.00 | 260 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
DH Report à nouveau | | -1 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 316.00 | 20 535.00 | | 17 316.00 |
DL TOTAL (I) | 296 151.00 | 278 835.00 | | 296 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 392.00 | 14 620.00 | | 24 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 804.00 | | 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 72.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 280.00 | 15 496.00 | | 25 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 431.00 | 294 331.00 | | 321 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 280.00 | 15 496.00 | | 25 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 300.00 | 22 651.00 | | 19 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984.00 | 2 117.00 | | 1 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 316.00 | 20 535.00 | | 17 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |