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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 200.00 | 399.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 407.00 | 7 286.00 | 27 121.00 | 34 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 405.00 | 7 785.00 | 28 620.00 | 36 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 526.00 | | 182 526.00 | 182 526.00 |
BZ Autres créances | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CF Disponibilités | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 025.00 | | 217 025.00 | 217 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 430.00 | 7 785.00 | 245 645.00 | 253 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DL TOTAL (I) | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 382.00 | | | 149 382.00 |
EA Autres dettes | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 789.00 | | | 217 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 645.00 | | | 245 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 789.00 | | | 217 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 241.00 | | 657 241.00 | 657 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 241.00 | | 657 241.00 | 657 241.00 |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 591.00 | | | -10 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 777.00 | | | 660 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 867.00 | | | 654 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 005.00 | | 23 100.00 | 15 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299.00 | | | 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 36 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 35 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 706.00 | | 22 000.00 | 14 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274.00 | 6 227.00 | 716.00 | 2 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | 6 227.00 | 716.00 | 1 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 182 526.00 | | | 182 526.00 |
VB T. V. A. | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 863.00 | 197 863.00 | | 197 863.00 |
VW T.V.A. | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 789.00 | 217 789.00 | | 217 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
ST Autres comptes | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 136 822.00 | | | 136 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 412.00 | | | 190 412.00 |