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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 627.00 | 87 105.00 | 367 522.00 | 454 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 627.00 | 87 105.00 | 367 522.00 | 454 627.00 |
BZ Autres créances | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 155 136.00 | | 155 136.00 | 155 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 163.00 | | 159 163.00 | 159 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 790.00 | 87 105.00 | 526 685.00 | 613 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 796.00 | | | -16 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
DL TOTAL (I) | 110 532.00 | | | 110 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 905.00 | | | 375 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 152.00 | | | 416 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 685.00 | | | 526 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 152.00 | | | 416 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 321 618.00 | 192.00 | 321 810.00 | 321 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 618.00 | 192.00 | 341 810.00 | 341 618.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 812.00 | | | 341 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 484.00 | | | 264 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 400.00 | | 222 227.00 | 232 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 400.00 | | 222 227.00 | 232 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 820.00 | 69 285.00 | | 17 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 820.00 | 69 285.00 | | 17 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VI Groupe et associés | 375 905.00 | 375 905.00 | | 375 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 152.00 | 416 152.00 | | 416 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200.00 | | | 200.00 |
ST Autres comptes | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 181.00 | | | 86 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 324.00 | | | 68 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 298.00 | | | 155 298.00 |