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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 006.00 | 537.00 | 6 469.00 | 7 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 006.00 | 537.00 | 21 469.00 | 22 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 805.00 | | 89 805.00 | 89 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 812.00 | 537.00 | 111 275.00 | 111 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 063.00 | 21 748.00 | | 54 063.00 |
DL TOTAL (I) | 76 810.00 | 22 748.00 | | 76 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 089.00 | 37 729.00 | | 20 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 537.00 | 15 417.00 | | 4 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 114.00 | | 6 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 066.00 | 3 336.00 | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 464.00 | 62 596.00 | | 34 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 275.00 | 85 344.00 | | 111 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 774.00 | 43 984.00 | | 20 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | 14 263.00 | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 537.00 | | 352 537.00 | 352 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 537.00 | | 352 537.00 | 352 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 983.00 | 480.00 | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 317.00 | 134 443.00 | | 354 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 254.00 | 112 695.00 | | 300 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 063.00 | 21 748.00 | | 54 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 7 006.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 006.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 089.00 | 6 399.00 | 13 690.00 | 20 089.00 |
VI Groupe et associés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 464.00 | 20 774.00 | 13 690.00 | 34 464.00 |