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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 738.00 | 123.00 | 615.00 | 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 300.00 | 2 317.00 | 20 983.00 | 23 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 038.00 | 2 440.00 | 81 598.00 | 84 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
060 Stock marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
072 Créances – Autres | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
084 Disponibilités | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
110 Total général Actif | 127 893.00 | 2 440.00 | 125 453.00 | 127 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 563.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 904.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 147.00 | | | 108 147.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 837.00 | | | 128 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
242 Autres charges externes. | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
252 Charges sociales | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 010.00 | | | 102 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
294 Charges financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 738.00 | | | 738.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 038.00 | | | 84 038.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 064.00 | | | 5 064.00 |