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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 967.00 | 89 920.00 | 7 047.00 | 96 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 451.00 | 109 996.00 | 30 456.00 | 140 451.00 |
BT Marchandises | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 133.00 | 38 432.00 | 182 700.00 | 221 133.00 |
BZ Autres créances | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 259.00 | | 59 259.00 | 59 259.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 620.00 | 38 432.00 | 307 188.00 | 345 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 072.00 | 148 428.00 | 337 643.00 | 486 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 172.00 | 79 379.00 | | 91 172.00 |
DH Report à nouveau | | -20 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 692.00 | 32 518.00 | | 46 692.00 |
DL TOTAL (I) | 146 248.00 | 99 557.00 | | 146 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 731.00 | 10 990.00 | | 10 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 828.00 | 29 842.00 | | 29 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 873.00 | 17 044.00 | | 11 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 674.00 | 76 243.00 | | 84 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 656.00 | 50 149.00 | | 40 656.00 |
EA Autres dettes | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 395.00 | 184 268.00 | | 191 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 643.00 | 283 825.00 | | 337 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 939.00 | 184 268.00 | | 186 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 498.00 | 6 670.00 | | 1 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 759.00 | | 852 759.00 | 852 759.00 |
FG Production vendue services | 210 583.00 | | 210 583.00 | 210 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 342.00 | | 1 063 342.00 | 1 063 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 427.00 | 620.00 | | 1 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 3 654.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 3 654.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | 10 169.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 369.00 | 1 023 770.00 | | 1 074 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 678.00 | 991 253.00 | | 1 027 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 692.00 | 32 518.00 | | 46 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 923.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 220.00 | | 6 292.00 | 134 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 140 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 583.00 | | 6 242.00 | 110 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 419.00 | | 50.00 | 4 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 346.00 | 1 651.00 | | 108 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 127.00 | 1 651.00 | | 108 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 712.00 | | 6 279.00 | 44 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 712.00 | | 6 279.00 | 44 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 712.00 | | 6 279.00 | 44 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 175 881.00 | | | 175 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
VB T. V. A. | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 738.00 | 3 282.00 | 4 456.00 | 7 738.00 |
VI Groupe et associés | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 637.00 | 240 228.00 | 4 409.00 | 244 637.00 |
VW T.V.A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 522.00 | 175 066.00 | 4 456.00 | 179 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | 3 553.00 | | 3 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 251.00 | 12 540.00 | | 5 251.00 |
ST Autres comptes | 109 211.00 | 103 590.00 | | 109 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 011.00 | 52 760.00 | | 58 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 260.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 385.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 867.00 | 4 093.00 | | 3 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 732.00 | 7 646.00 | | 7 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 731.00 | 89 520.00 | | 87 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 242.00 | 123 994.00 | | 119 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 474.00 | 169 535.00 | | 172 474.00 |