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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
AH Fonds commercial | 60 899.00 | | 60 899.00 | 60 899.00 |
AN Terrains | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
AP Constructions | 92 522.00 | 90 195.00 | 2 327.00 | 92 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 202.00 | 191 425.00 | 141 777.00 | 333 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 593.00 | 16 106.00 | 3 487.00 | 19 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 396.00 | 311 253.00 | 216 142.00 | 527 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 192.00 | 9 619.00 | 86 573.00 | 96 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 571.00 | | 228 571.00 | 228 571.00 |
BZ Autres créances | 72 855.00 | | 72 855.00 | 72 855.00 |
CF Disponibilités | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 207.00 | 9 619.00 | 405 588.00 | 415 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 603.00 | 320 873.00 | 621 730.00 | 942 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 010.00 | | | 87 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
DG Autres réserves | 92 554.00 | | | 92 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842.00 | | | 842.00 |
DL TOTAL (I) | 229 597.00 | | | 229 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 666.00 | | | 196 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 078.00 | | | 98 078.00 |
EA Autres dettes | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 133.00 | | | 392 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 730.00 | | | 621 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 958.00 | | | 364 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 614.00 | 153 887.00 | 925 502.00 | 771 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 614.00 | 153 887.00 | 925 502.00 | 771 614.00 |
FM Production stockée | | | -834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 314.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 646.00 | | | -3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 809.00 | | | 962 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 967.00 | | | 961 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842.00 | | | 842.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 902.00 | 30 314.00 | 9 962.00 | 290 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 575.00 | 30 314.00 | 9 962.00 | 282 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 666.00 | 196 666.00 | | 196 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 658.00 | 53 484.00 | 27 174.00 | 80 658.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VW T.V.A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 133.00 | 364 958.00 | 27 174.00 | 392 133.00 |