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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 286.00 | 3 667.00 | 619.00 | 4 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 411.00 | 3 917.00 | 4 494.00 | 8 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 981.00 | | 137 981.00 | 137 981.00 |
BZ Autres créances | 503 630.00 | | 503 630.00 | 503 630.00 |
CF Disponibilités | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 106.00 | | 670 106.00 | 670 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 517.00 | 3 917.00 | 674 601.00 | 678 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 207 371.00 | 148 021.00 | | 207 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 385.00 | 59 350.00 | | 40 385.00 |
DL TOTAL (I) | 389 306.00 | 348 921.00 | | 389 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 661.00 | 26 983.00 | | 47 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 715.00 | 45 811.00 | | 65 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | -200.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 990.00 | 125 321.00 | | 152 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 536.00 | 11 679.00 | | 11 536.00 |
EA Autres dettes | 7 387.00 | 368.00 | | 7 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 295.00 | 209 962.00 | | 285 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 601.00 | 558 882.00 | | 674 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 829 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 851 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 11 067.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 7 851.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 3 216.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 905.00 | 19 216.00 | | 19 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 385.00 | 59 350.00 | | 40 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 184.00 | 544.00 | 3 811.00 | 7 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 197.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 130.00 | 347.00 | 3 811.00 | 7 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 990.00 | 152 990.00 | | 152 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 103.00 | 73 103.00 | | 73 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 856.00 | 644 058.00 | 3 799.00 | 647 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 290.00 | 285 290.00 | | 285 290.00 |