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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 447 959.00 | 1 045 941.00 | 402 018.00 | 1 447 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 840.00 | 606 266.00 | 37 574.00 | 643 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 081.00 | 41 708.00 | 373.00 | 42 081.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 926.00 | 1 693 915.00 | 459 011.00 | 2 152 926.00 |
BZ Autres créances | 467 290.00 | | 467 290.00 | 467 290.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 293.00 | | 467 293.00 | 467 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 219.00 | 1 693 915.00 | 926 304.00 | 2 620 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 1 769 556.00 | | | 1 769 556.00 |
DH Report à nouveau | -865 008.00 | | | -865 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 471.00 | | | -232 471.00 |
DK Provisions réglementées | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
DL TOTAL (I) | 864 954.00 | | | 864 954.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 304.00 | | | 926 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -103.00 | | -103.00 | -103.00 |
FG Production vendue services | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
FQ Autres produits | | | 54 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 640.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 976.00 | | | 117 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 447.00 | | | 350 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 471.00 | | | -232 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158.00 | | -4.00 | 2 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146.00 | | -4.00 | 2 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569.00 | 124.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569.00 | 124.00 | | 1 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97.00 | 13.00 | 58.00 | 97.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | 13.00 | 58.00 | 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 397.00 | | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479.00 | 467.00 | 12.00 | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54.00 | 18.00 | 36.00 | 54.00 |