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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 583.00 | 69 583.00 | 1 000.00 | 70 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 017.00 | 84 294.00 | 7 723.00 | 92 017.00 |
BP En cours de production de services | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 014.00 | | 182 014.00 | 182 014.00 |
BZ Autres créances | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CF Disponibilités | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 698.00 | | 283 698.00 | 283 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 714.00 | 84 294.00 | 291 420.00 | 375 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
DH Report à nouveau | -41 859.00 | -9 608.00 | | -41 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641.00 | -32 251.00 | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 65 712.00 | 65 071.00 | | 65 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 247.00 | 53 038.00 | | 28 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 517.00 | 78 451.00 | | 90 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 492.00 | 10 782.00 | | 15 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 523.00 | 96 804.00 | | 84 523.00 |
EA Autres dettes | 6 929.00 | 335.00 | | 6 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 708.00 | 239 410.00 | | 225 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 420.00 | 304 481.00 | | 291 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 038.00 | | 510 038.00 | 510 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 038.00 | | 510 038.00 | 510 038.00 |
FN Production immobilisée | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | 913.00 | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 913.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | -702.00 | | -2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 106.00 | 498 118.00 | | 515 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 465.00 | 530 370.00 | | 514 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641.00 | -32 251.00 | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 017.00 | | | 92 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 194.00 | 101.00 | | 84 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 482.00 | 101.00 | | 69 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UX Autres créances clients | 182 014.00 | | | 182 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 089.00 | 16 789.00 | 11 300.00 | 28 089.00 |
VI Groupe et associés | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 768.00 | 223 768.00 | | 223 768.00 |
VW T.V.A. | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 708.00 | 214 408.00 | 11 300.00 | 225 708.00 |