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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 299.00 | 153.00 | 9 146.00 | 9 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 070.00 | 342 903.00 | 64 166.00 | 407 070.00 |
040 Immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 819.00 | 343 056.00 | 74 763.00 | 417 819.00 |
060 Stock marchandises | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
072 Créances – Autres | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
084 Disponibilités | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
110 Total général Actif | 442 772.00 | 343 056.00 | 99 716.00 | 442 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 338.00 | | | 154 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 338.00 | | | 154 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
252 Charges sociales | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 170.00 | | | 157 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 832.00 | | | -2 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
294 Charges financières | 885.00 | | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 743.00 | | | -2 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 265.00 | | | 419 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |