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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 300 815.00 | 472 522.00 | 828 293.00 | 1 300 815.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 301 315.00 | 472 522.00 | 828 793.00 | 1 301 315.00 |
072 Créances – Autres | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
084 Disponibilités | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
110 Total général Actif | 1 360 406.00 | 472 522.00 | 887 884.00 | 1 360 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 653 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 653 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 796 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 302.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 104 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 130.00 | | | 107 130.00 |
230 Autres produits | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 823.00 | | | 136 823.00 |
242 Autres charges externes. | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
252 Charges sociales | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
262 Autres charges | 850.00 | | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 216.00 | | | 99 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
294 Charges financières | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 202 551.00 | | | 202 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 200 435.00 | | | 1 200 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 302.00 | | | 210 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109 422.00 | | | 109 422.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 104 503.00 | | | 104 503.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 049.00 | | | 9 049.00 |