| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 582.00 | 69 961.00 | 621.00 | 70 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 372.00 | 74 751.00 | 621.00 | 75 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CF Disponibilités | 138 890.00 | | 138 890.00 | 138 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 527.00 | | 171 527.00 | 171 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 900.00 | 74 751.00 | 172 148.00 | 246 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 935.00 | 4 500.00 | | 5 935.00 |
DG Autres réserves | 33 388.00 | 6 114.00 | | 33 388.00 |
DH Report à nouveau | | 15 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 078.00 | 13 378.00 | | 14 078.00 |
DL TOTAL (I) | 137 402.00 | 123 323.00 | | 137 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 147.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 1 153.00 | | 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 965.00 | 44 410.00 | | 33 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 747.00 | 45 710.00 | | 834 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 148.00 | 169 034.00 | | 172 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 208.00 | | 288 208.00 | 288 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 208.00 | | 288 208.00 | 288 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | 7 098.00 | | 7 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 578.00 | 289 837.00 | | 290 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 500.00 | 276 459.00 | | 276 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 078.00 | 13 378.00 | | 14 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 895.00 | 856.00 | | 73 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 105.00 | 856.00 | | 69 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
UX Autres créances clients | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |