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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AH Fonds commercial | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 590.00 | 54 662.00 | 26 928.00 | 81 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 329.00 | 188 716.00 | 155 613.00 | 344 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 150.00 | 244 982.00 | 203 168.00 | 448 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 280.00 | 8 637.00 | 32 643.00 | 41 280.00 |
BZ Autres créances | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
CF Disponibilités | 298 701.00 | | 298 701.00 | 298 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 450.00 | 8 637.00 | 413 813.00 | 422 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 600.00 | 253 619.00 | 616 981.00 | 870 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
CU Autres participations | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DG Autres réserves | 307 518.00 | 262 979.00 | | 307 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 025.00 | 44 539.00 | | 56 025.00 |
DL TOTAL (I) | 418 948.00 | 362 923.00 | | 418 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 013.00 | 115 188.00 | | 72 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 144.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 392.00 | 31 182.00 | | 34 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 159.00 | 60 493.00 | | 72 159.00 |
EA Autres dettes | 19 379.00 | 7 095.00 | | 19 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 033.00 | 214 102.00 | | 198 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 981.00 | 577 025.00 | | 616 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 891.00 | 142 089.00 | | 162 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 887.00 | | 2 078.00 | 471 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 815.00 | 448 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 815.00 | 425 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 655.00 | | 2 078.00 | 449 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 725.00 | 66 357.00 | 9 101.00 | 187 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 121.00 | 66 357.00 | 9 101.00 | 186 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 013.00 | 36 871.00 | 35 142.00 | 72 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VP Divers | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 955.00 | 106 557.00 | 10 398.00 | 116 955.00 |
VW T.V.A. | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 033.00 | 162 891.00 | 35 142.00 | 198 033.00 |