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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 732.00 | 49 646.00 | 2 086.00 | 51 732.00 |
AN Terrains | 635 051.00 | 152.00 | 634 900.00 | 635 051.00 |
AP Constructions | 1 099 941.00 | 305 718.00 | 794 223.00 | 1 099 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 793.00 | 129 141.00 | 63 653.00 | 192 793.00 |
AX Avances et acomptes | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 911.00 | 427 911.00 | | 427 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 733.00 | 1 784 131.00 | 2 302 602.00 | 4 086 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646 346.00 | | 1 646 346.00 | 1 646 346.00 |
BN En cours de production de biens | 15 773 502.00 | | 15 773 502.00 | 15 773 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088 908.00 | 1 558 884.00 | 2 530 024.00 | 4 088 908.00 |
BZ Autres créances | 1 423 668.00 | | 1 423 668.00 | 1 423 668.00 |
CF Disponibilités | 112 436.00 | | 112 436.00 | 112 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 074 117.00 | 1 558 884.00 | 21 515 233.00 | 23 074 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 160 850.00 | 3 343 015.00 | 23 817 834.00 | 27 160 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427 911.00 | | | 427 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 691 722.00 | | | 1 691 722.00 |
CU Autres participations | 1 666 496.00 | 871 564.00 | 794 932.00 | 1 666 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
DH Report à nouveau | -1 906 554.00 | -2 238 462.00 | | -1 906 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 754.00 | 331 908.00 | | -528 754.00 |
DL TOTAL (I) | 435 251.00 | 964 005.00 | | 435 251.00 |
DP Provisions pour risques | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 109 900.00 | 5 255.00 | | 1 109 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110 221.00 | 5 576.00 | | 1 110 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 836.00 | 2 191 157.00 | | 825 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 705.00 | 442 050.00 | | 725 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 227.00 | 1 265 474.00 | | 1 103 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 576.00 | 1 368 148.00 | | 953 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 487.00 | 4 025.00 | | 3 487.00 |
EA Autres dettes | 569 886.00 | 569 787.00 | | 569 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 090 645.00 | 2 190 192.00 | | 18 090 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 272 362.00 | 8 030 831.00 | | 22 272 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 817 834.00 | 9 000 411.00 | | 23 817 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 647 226.00 | 6 202 106.00 | | 21 647 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 393 670.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 430.00 | | 933 430.00 | 933 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 430.00 | | 933 430.00 | 933 430.00 |
FM Production stockée | | | -89 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 784 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 039 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416 516.00 | 1 375 728.00 | | 416 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 859.00 | 75 541.00 | | 411 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 268 520.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 722.00 | 3 620.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 581.00 | 1 347 681.00 | | 412 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 188.00 | 92 017.00 | | 18 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 901 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 188.00 | 1 993 135.00 | | 18 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 393.00 | -645 454.00 | | 394 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 539.00 | | | -116 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 990.00 | 5 066 589.00 | | 2 482 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 744.00 | 4 734 681.00 | | 3 011 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 754.00 | 331 908.00 | | -528 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 657.00 | | 933 120.00 | 3 156 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 086 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 045.00 | 1 933 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 767.00 | | 4 965.00 | 46 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 876.00 | | 36 163.00 | 1 900 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 015.00 | | 891 993.00 | 1 209 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 494.00 | 58 130.00 | 968.00 | 427 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 905.00 | 3 741.00 | | 45 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 589.00 | 54 390.00 | 968.00 | 381 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 425 784.00 | 2 127.00 | | 425 784.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 576.00 | 1 105 367.00 | 722.00 | 5 576.00 |
6T Sur comptes clients | 2 255 907.00 | 4 268.00 | 701 291.00 | 2 255 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 985.00 | | 97 985.00 | 97 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870 336.00 | 788 883.00 | 800 860.00 | 2 870 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 875 912.00 | 1 894 250.00 | 801 582.00 | 2 875 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 268.00 | 701 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 784 615.00 | 99 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 706.00 | 725 706.00 | | 725 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 227.00 | 1 103 227.00 | | 1 103 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 703.00 | 198 703.00 | | 198 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 886.00 | 569 886.00 | | 569 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 090 645.00 | 18 090 645.00 | | 18 090 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 911.00 | 427 911.00 | | 427 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 397 186.00 | | | 2 397 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 691 722.00 | | | 1 691 722.00 |
VB T. V. A. | 553 734.00 | | | 553 734.00 |
VC Groupe et associés | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 836.00 | 200 698.00 | 449 594.00 | 825 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 971 653.00 | | | 971 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 539.00 | | | 116 539.00 |
VP Divers | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 176.00 | | | 630 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966 963.00 | 4 268 641.00 | 1 698 322.00 | 5 966 963.00 |
VW T.V.A. | 635 724.00 | 635 724.00 | | 635 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 272 364.00 | 21 647 226.00 | 449 594.00 | 22 272 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 728.00 | 49 883.00 | | 39 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 645.00 | 276 565.00 | | 260 645.00 |
ST Autres comptes | 204 647.00 | 163 622.00 | | 204 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 731.00 | 58 765.00 | | 58 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 606 424.00 | 504 485.00 | | 606 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 054.00 | 4 015.00 | | 4 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 782.00 | 53 898.00 | | 43 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -93 258.00 | 98 930.00 | | -93 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 715.00 | 3 690.00 | | -1 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 130 447.00 | 1 003 436.00 | | 1 130 447.00 |