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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 429.00 | 73 208.00 | 16 221.00 | 89 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 346.00 | 134 191.00 | 8 155.00 | 142 346.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 350.00 | 207 399.00 | 74 950.00 | 282 350.00 |
BT Marchandises | 60 199.00 | | 60 199.00 | 60 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BZ Autres créances | 84 678.00 | | 84 678.00 | 84 678.00 |
CF Disponibilités | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 283.00 | | 203 283.00 | 203 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 632.00 | 207 399.00 | 278 233.00 | 485 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 577.00 | -16 904.00 | | 56 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 654.00 | 73 481.00 | | -67 654.00 |
DL TOTAL (I) | -2 692.00 | 64 962.00 | | -2 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 300.00 | 144 513.00 | | 234 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 447.00 | 26 655.00 | | 46 447.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 4 678.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 925.00 | 222 129.00 | | 280 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 233.00 | 287 091.00 | | 278 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 925.00 | 222 129.00 | | 280 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 819.00 | | 1 505 619.00 | 1 505 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 819.00 | | 1 505 619.00 | 1 505 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 090.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 469.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 86.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 86.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 3 038.00 | | 1 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 3 038.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | -2 953.00 | | -1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 988.00 | 2 272 823.00 | | 1 505 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 642.00 | 2 199 342.00 | | 1 573 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 654.00 | 73 481.00 | | -67 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 908.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 350.00 | 2 600.00 | | 282 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 775.00 | 2 600.00 | | 231 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 310.00 | 14 090.00 | | 193 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 309.00 | 14 090.00 | | 193 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 300.00 | 234 300.00 | | 234 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
UP Prêts | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 925.00 | 280 925.00 | | 280 925.00 |